How do leverage positions work?

Wie funktionieren Hebelwirkung-Positionen?

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Was ist Hebelwirkung?

Der Handel mit Hebeln ist ein risikoreiches Unterfangen, wenn man es nicht gut macht. Es wird von verschiedenen Brokern oder Handelsplattformen angeboten und jeder implementiert eine andere Art von Leverage-Design. Im Wesentlichen kann Leverage Trading darauf heruntergebrochen werden, dass der Broker dem Trader Geld „leiht“. Es erhöht die potenziellen Gewinne und Verluste erheblich und gibt dem Trader ein weitaus größeres Engagement im Vergleich zu dem, was er mit seinem Anfangskapital hätte.

Die wahre Bedeutung von Leverage könnte man so erklären, dass man mit mehr Geld handelt, als man hat. Wenn Sie zum Beispiel mit einem 100-fachen Leverage für jeden $1 handeln, erhalten Sie die Möglichkeit, mit $100 zu handeln. Der gegenteilige Effekt ist auch vorhanden – es gibt eine gehebelte Wahrscheinlichkeit zu verlieren.

Der Handel mit Kryptowährungen gilt als hochriskant, insbesondere mit Hebelwirkung!

Wie Hebelpositionen in Krypto funktionieren

Jede Handelsplattform hat ihr eigenes Limit für den verfügbaren Hebel. Die Höhe des Hebels, für den Sie sich entscheiden, hängt auch von dem anfänglichen Margenpuffer ab, den Sie bereitstellen können (oder der Menge an BTC, die Sie einzahlen und halten müssen, um eine Position zu eröffnen und offen zu halten)

Der Leverage-Handel mit Bitcoin und anderen Kryptowährungen besteht aus zwei Hauptoptionen – Lang und Kurz

Long zu gehen bedeutet, dass Sie im Wesentlichen einen Kontrakt kaufen, weil Sie denken, dass er im Wert steigen könnte.

Short zu gehen bedeutet, dass Sie einen Kontrakt verkaufen, weil Sie denken, dass der Preis fallen könnte und Sie von dem fallenden Markt profitieren wollen.

Nachdem eine Position eröffnet wurde, wird, je nachdem wie groß sie ist, ein proportionaler Betrag Ihres Gesamtguthabens als Sicherheit für die Mittel gehalten, die Sie für den gehebelten Handel verwendet haben.

Wenn Sie den Handel mit Gewinn schließen – erhalten Sie die Sicherheiten zusammen mit den Gewinnen, die Sie mit dem gehebelten Betrag erzielt haben, zurück.
Wenn Sie den Handel mit Verlust schließen – wird ein Teil der Mittel aus Ihrer Sicherheit von Ihnen genommen, um die Plattform zu entschädigen und Ihr Startguthaben schrumpft.

Wenn Sie im Verlust sind und der Markt sich weiter gegen Ihre Position bewegt, werden Sie irgendwann den liquidationspreis und Ihre Positionen werden zusammen mit den Sicherheiten zwangsweise geschlossen und liquidiert.

Die Bedeutung des richtigen Aufbaus einer Position

ODas Eröffnen von Positionen auf Leverage-Handelsplattformen ist recht einfach, aber gleichzeitig ist es zwingend erforderlich, die Märkte zu kennen und zu wissen, wie man jede Sicherheitsoption nutzen zur Verfügung, um das Risiko einer Liquidation zu minimieren.

Um die Position öffnen auf Plattformen wie ByBit müssen Sie wissen, welche Auftragsart zu wählen, da es Ihre Handelsstrategie diktieren wird.

Auftragsarten

Es gibt verschiedene Ordertypen wie Marktauftrag, Limitauftrag, Stoppen und man storniert den Auftrag. 

Wenn Sie die richtige Kontrolle über Ihre Margin und offenen Positionen haben wollen, müssen Sie verstehen, wie die verschiedenen Ordertypen funktionieren, da der Hebelhandel als riskant gilt und das Risiko besteht, dass Ihr gesamtes Kapital liquidiert wird.

Für einen Anfänger ist es entscheidend, die Marktauftrag und Limitauftrag sowie das Wissen, wie man eine enger Verluststopp  and Gewinn mitnehmen. Sie können eine sehr wichtige Rolle für Ihren potenziellen Gewinn oder Ihren potenziellen Verlust aus Ihren Positionen spielen.

Marktauftrag

Eine Marktauftrag ist eine Kauf-oder Verkaufsorder zum aktuellen Preis des Assets, für das Sie eine Position eröffnen möchten. Marktaufträge werden sofort zum besten verfügbaren Preis im entsprechenden Orderbuch ausgeführt.

Eine Marktauftrag sollte nur dann verwendet werden, wenn genügend Liquidität auf dem Markt vorhanden ist, um Ihren Kauf oder Verkauf aufzusaugen, ohne eine Preisschwankung zu verursachen.

Das Orderbuch ist mit Kauf- und Verkaufswänden gefüllt, die kleine Abstufungen zwischen den Preisvorstellungen haben.
Wenn Sie versuchen, eine Order auf einem illiquiden Paar zu platzieren, könnten Sie mit einem großen Verlust enden.

Wenn Sie mit mehr handeln, als der Markt verarbeiten kann, wird Ihre Marktauftrag zum besten Preis ausgeführt, dann zum zweitbesten und so weiter, bis Ihr gewünschter Betrag erfüllt ist.

Limitauftrag

Bei einer Limitauftrag platzieren Sie einen Kauf oder Verkauf zu einem bestimmten Kursziel, bei dessen Erreichen eine Kurz- oder Lange Position eröffnet wird.

Sie sind eine sicherere Option bei illiquiden Paaren, da keine Preisschwankungen auftreten können.

Die Limitauftrag ist jedoch nicht sofort, sie bewegt sich im Orderbuch nicht nach oben oder unten und wird zu dem von Ihnen festgelegten Preis ausgeführt.

Sie legen einen Preis zu einem bestimmten Kursziel fest, bei dessen Erreichen eine Short- oder Lang Position eröffnet wird. Zum Beispiel, wenn der aktuelle Preis von Bitcoin 10 560$ ist und Sie eine Lange Position eingehen wollen, aber wissen, dass der Preis auf 10 350$ fallen kann, setzen Sie eine Kauforder für 10 375$ pro BTC. Wenn der Preis erreicht wird, werden Sie automatisch eine Lange Position eingehen.

Wie eröffnet man einen Lang- oder Kurz-Trade?

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Das Eröffnen einer Position auf den meisten Krypto-Hebelhandelsplattformen besteht aus 5 Schritten.

  • Klicken Sie auf der Registerkarte „Bestellung“ auf die dafür vorgesehenen Schaltflächen für Kauf oder Verkauf. Dort finden Sie die verfügbaren Ordertypen – Grenzwert, Markt und Bedingt.
  • Wählen Sie die Höhe des Hebels von 1x bis 100x über den dafür vorgesehenen Schieberegler. Die Hebelwirkung ist variabel, je nach dem Vermögenswert, den Sie für den Handel ausgewählt haben – BTC, ETH, EOS oder XRP. Sie alle haben in den meisten Fällen eine unterschiedliche Hebelwirkung.
  • Wählen Sie Ihre Auftragsart. Dies fordert Sie auf, einen Zielpreis einzugeben.
  • Sobald die Order ausgeführt wird, wird die Position aktiv, von dort aus können Sie den Verluststopp oder Gewinn mitnehmen noch manuell anpassen
  • Sie können die offene Position zu jedem Zeitpunkt schließen, indem Sie auf das X auf der rechten Seite der Registerkarte „Positionen“ klicken.
Funktioniert der Leverage-Handel mit Bitcoin auf jeder Plattform anders?

Es hängt alles von dem Order-Matching-Algorithmus ab, der hinter den Plattformen steht und wie die Hebelwirkung ausgelegt ist. Jede Plattform übersteigt in einer anderen Art von Strategie. Ein bemerkenswerter Unterschied in der Art und Weise, wie Leverage und Positionen arbeiten, ist auf Bitmex und Margex.

Auf Bitmex funktioniert jede offene Position in einer isolierten Marge und sie ist unabhängig von den anderen offenen Positionen.
Kryptowährungen sind immer noch sehr volatil und die Art und Weise, wie der Hebel auf BitMEX funktioniert, bietet einen leichten Schutz vor ungewollter Liquidation.

Auf Margex zum Beispiel besteht das Öffnen einer Position aus der genutzten Margin und der verfügbaren Margin. Die verbrauchte Margin sind die Kosten aller aktuell offenen Positionen und die verfügbare Margin fungiert als Puffer für den Hebel, den Sie eingesetzt haben.

Wenn Ihr Handel in die entgegengesetzte Richtung geht, wird Ihre verfügbare Marge schwanken, um die möglichen Verluste zu decken.

Es wird empfohlen, mindestens eine verfügbare Marge von 90% zu halten, um eine Liquidation zu vermeiden.

In einigen Fällen, wenn der Markt sich in die entgegengesetzte Richtung dreht, die Sie vorhergesagt haben, aber alle Indikatoren, die Sie zur Recherche verwenden, in Richtung Ihrer Anfangsposition zeigen – müssen Sie möglicherweise mehr Margin hinzufügen, um eine Liquidation zu vermeiden.

Dies ist eine riskante Praxis und wird als Double Down betrachtet. Fast jede Plattform erlaubt das Hinzufügen einer zusätzlichen Margin nach dem Öffnen eines Gewerke.

Verluststopp und Gewinn mitnehmen bei Leverage-Positionen

Mit 100x Leverage ist das Liquidationsniveau sehr nah und ohne einen richtigen Verluststopp und Gewinn mitnehmen an Ort und Stelle werden die Chancen die meiste Zeit gegen Sie sein. Flash-Crashs passieren manchmal im Kryptowährungshandel und eine ausreichende verfügbare Marge und eine schnelle Reaktion zu haben, um sie zu ergänzen, kann Ihnen ein Vermögen ersparen.

Dies könnte jedoch leicht durch die Verwendung von Verluststopp vermieden werden

Stop-Loss setzen und Gewinn mitnehmen bei bybit by

Gutes Positionsmanagement – gute Ergebnisse erzielen

Zu lernen, wie man eine Position richtig verwaltet, ist besonders beim Handel mit hoher Hebelwirkung entscheidend. Es kann der Unterschied zwischen Erfolg oder Misserfolg sein, natürlich ist dies nur ein Teil der ganzen Gleichung, da es noch mehr gibt. Zu lernen, wie man Charts und Indikatoren liest, ist sehr wichtig, da Sie wissen müssen, wann Sie eine Position eröffnen sollten. Danach müssen Sie sie mit einem engen Verluststopp und Gewinn mitnehmen verwalten, die entsprechend Ihrer Strategie festgelegt werden.

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